글로벌 주식 리포트 브리핑(owho2h)

1. 삼성전기가 느린 시장에서도 MLCC 점유율을 꾸준히 늘리고 있어.2. 특히 전기차나 자율주행(ADAS)용 MLCC 수요가 많이 늘어날 전망이야.3. 내년(2025년)엔 매출은 비슷하지만, 영업이익은 더 좋아질 거라고 해.4. 서버용 기판(ABF) 수요가 늘면서 수익성도 올라가고 있어.5. MLCC는 전장용 수요 덕분에 +19% 성장,6. 카메라 부문은 업그레이드 둔화로 매출 감소,7. 기판(Substrate)은 서버 덕에 영업이익이 +58%나 증가할 거래.8. PER 9.7배로 다른 회사들보다 저렴하고, 배당도 조금 줘(1.9%).9. 리스크는 MLCC 출하 지연이나 경쟁 심화.10. 목표가는 4만7천 원, 매수 의견은 그대로 유지!

분석글은 시간을 가지고 작성하고간략하게 남길께요.1. DDR5로 빠르게 넘어가고 서버 수요 늘면서 침체가 빨리 끝났대.2. 덕분에 옛날 메모리(DRAM, NAND) 가격도 반등 중!3. DDR5는 공급 부족이라 가격 더 오를 가능성 높고, NAND도 좋아질 듯.4. 회복도 빨라질 수 있는데, 이번 사이클은 퀄리티가 좋아서 기대돼.5. HBM은 수요 꾸준하고, 2026년까지 전망 건강하대.6. 특히 SK하이닉스가 HBM에서 잘 나가고 있어서 최선호 종목! * 삼성전자도 비중확대이나 Sk하이닉스 더 선호7. DRAM 투자는 늘고 있지만 HBM 중심이라 공급 걱정은 크지 않음.8. AI 메모리 기업 주가가 전통 메모리보다 확실히 더 잘 나가고 있어.9. SK하이닉스 3..

코스피 코스닥 모두 하락추세 진행단기 ~ 중·장기 이평선 모두 하락추세5일선 턴 확인 후 대응100일 선형회귀 -2표준편차 부근에서는 반등 가능성 클것으로 기대낙폭 과대 구간이기에 -2표준편차 부근에서는 과감하게 매수(판단)

크래프톤 차트입니다.본문 게시글에 언급되어 있는 종목들은 리뷰를 하도록 하겠습니다.지수 이동평균선(EMA) 우상향 2일~200일 모두 플러스(+) 기울기 추세 유지 중

2025년 3월과 4월 초, 제이피모건을 비롯한 외국계 증권사들은 한국 화장품 산업과 주요 상장 기업들에 대한 전망을 발표했습니다. 전반적으로 ODM(Original Development Manufacturing) 기업에 대한 긍정적인 시각이 강화된 반면, 브랜드 업체들은 글로벌 시장의 구조 변화 속에서 과제를 안고 있는 모습입니다. 기업별로 투자 판단에 도움이 될 수 있는 핵심 포인트를 정리해보겠습니다.1. 산업 전반: 수출 회복세와 K-뷰티 저력수출 개요 (2025년 3월 기준)3월 전체 수출: 7억 9,700만 달러, 전년 대비 +23%, 전월 대비 +7%1분기 누적 수출: 21억 6,700만 달러, 전년 대비 +11%, 전분기 대비 -9%주요 지역별 수출 증가: 미국 +17%, 유럽 +37%, 중..

아래 글은 최근(2025년 3월 이후) 여러 해외 증권사(골드만삭스, 바클레이, 모건스탠리, 씨티, 제이피모건 등)가 발표한 삼성전자 관련 리포트를 종합·정리한 내용입니다. 2025년을 기점으로 메모리 업황과 HBM(고대역폭 메모리) 수요, 그리고 관세 이슈 등 다양한 변수를 어떻게 보는지 살펴보겠습니다.1. 최근 삼성전자 실적 전망: 메모리 회복 가속화골드만삭스(Goldman Sachs)1분기 영업이익 추정치를 기존 4.7조 원에서 5.3조 원으로 상향 조정DRAM 평균판매단가(ASP)가 예상보다 견조해진 영향NAND도 공급 조절 기조로 인해 하락폭이 제한될 것으로 전망2025년 하반기부터 HBM(고대역폭 메모리) 수요가 본격화될 것으로 보고 있으며, 이에 따른 목표주가 7만7천 원을 제시모건스탠리(M..

최근 BofA 글로벌 리서치에서 현대차와 기아의 2025년 1분기 도매 판매 및 미국 시장 성과에 대한 분석 리포트를 발표했습니다. 보고서의 핵심 내용을 바탕으로 현대/기아차의 흐름과 관세 관련 이슈가 미칠 영향을 정리해보았습니다.1. 현대차: 내수는 안정, 해외는 주춤2025년 3월, 현대차의 전체 도매 판매는 약 36.6만 대로 전년 대비 소폭 감소했지만, 전월 대비로는 두 자릿수 상승을 보였습니다.내수 시장에서는 SUV와 세단, 특히 코나와 아반떼 등의 신모델이 판매 호조를 보이며 성장을 견인했지만, 전기차(IONIQ 5/6)의 판매는 다소 부진한 모습이었습니다.해외 판매는 약간의 감소세를 보였지만, 미국 시장에서는 여전히 긍정적인 수요가 유지되고 있는 것으로 평가됩니다.2. 기아: 전체적으로 소폭..

최근 글로벌 주요 증권사와 투자은행(IB)에서 발표한 여러 리포트들이 SK하이닉스에 대한 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 특히 엔비디아(Nvidia)의 차세대 GPU 로드맵과 HBM(고대역폭 메모리) 수요 증가가 가장 큰 투자 포인트로 부각되고 있는데요. 아래는 핵심 내용을 정리한 뒤, SK하이닉스가 어떠한 미래 가치를 지니고 있는지 살펴보겠습니다.1. 엔비디아 GTC 2025와 HBM 시장 확대Nvidia GTC 2025에서 공개된 ‘Rubin Ultra’ GPU에 1TB 용량의 HBM4e가 탑재된다는 소식은 시장 기대치를 훨씬 상회하는 수준입니다. 기존 대비 HBM 사용량이 3~4배 확대된다는 점은, DRAM 중에서도 고부가가치 제품인 HBM 수요가 크게 뛰어오를 것을 시사합니다.여러 증권사는 이러한 ..

최근 크래프톤의 신작 ‘inZOI’가 얼리 액세스로 출시되며 시장의 이목이 집중되고 있습니다. 여기에 기존 IP인 PUBG도 꾸준한 업데이트와 글로벌 이벤트를 통해 긍정적인 성과를 이어가고 있는 상황입니다. 그렇다면 글로벌 주요 증권사들은 크래프톤을 어떻게 평가하고 있을까요?이번 글에서는 골드만삭스, JP모건, UBS의 최근 리포트를 바탕으로 크래프톤에 대한 외국계 증권사의 시각을 정리해 보았습니다.1. 골드만삭스: ‘매수’ 유지, inZOI 출시 효과 주목골드만삭스는 크래프톤에 대해 ‘매수(Buy)’ 의견을 유지하며, 신작 inZOI의 성과를 긍정적으로 평가했습니다.얼리 액세스 출시 이후 단기간 내 스팀 매출 1위를 기록했고,‘심즈4’를 뛰어넘는 동시접속자 수를 기록하며 시장의 신선한 반응을 이끌어냈습..

2025년 글로벌 투자은행(IB)들이 발간한 보고서 속 'Top Pick' 종목들을 정리했습니다.컨빅션 리스트(Conviction List), 하이컨빅션(High Conviction), 섹터 탑픽(Top Pick) 등 강한 매수 의견이 붙은 종목들입니다. ✅ 2025년 3~4월 ✅ 2025년 2월 ✅ 2025년 1월 🔍 월별 흐름을 보면1월은 SK하이닉스가 압도적으로 추천받았고,2월은 방산·통신주 중심,3~4월은 코스맥스, 크래프톤, 조선·방산·전력 섹터 등 다양한 분야에서 집중 추천이 있었습니다.🔍 종목별 다수 추천 종합 요약SK하이닉스: 골드만삭스, J.P.모건, CLSA 등 다수 IB가 반복 추천한화에어로스페이스: 방산 업종 최선호주로 꾸준히 언급코스맥스: 화장품 섹터에서 탑픽 유지HD현대중공..